Προμήθειες που επιβαρύνουν τον επενδυτή

Προμήθεια Διάθεσης

Κατά την αγορά μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ο επενδυτής επιβαρύνεται με την προμήθεια διάθεσης που αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. Το ανώτατο ύψος της προμήθειας διάθεσης αναφέρεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Προμήθεια Εξαγοράς

Κατά την εξαγορά μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ο επενδυτής επιβαρύνεται με την προμήθεια εξαγοράς  που αναφέρεται στην αίτηση εξαγοράς. Το ανώτατο ύψος της προμήθειας εξαγοράς αναφέρεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Προμήθειες που επιβαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Αμοιβή Διαχείρισης

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως εισπράττει ανά μήνα, αμοιβή επί του μηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ανώτατο ύψος της αμοιβής Διαχείρισης αναφέρεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αμοιβή Θεματοφυλακής

Ο Θεματοφύλακας δικαιούται ανά μήνα αμοιβή θεματοφυλακής, που υπολογίζεται μηνιαίως στο μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Προμήθειες Κύπρου Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Α. Προμήθεια Διάθεσης*

Η προμήθεια διάθεσης για όλα τα Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μηδενική, εκτός του Κύπρου Dual Strategy Σύνθετου Α/Κ (Απ.Ε.Κ. 456/19.07.2007), του οποίου είναι 2%.

Β. Προμήθεια Εξαγοράς*

1. Η προμήθεια εξαγοράς στα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια:

Κύπρου Euro Bond Premium Ομολογιακό (Απ.Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998)

Κύπρου  Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού (Απ.Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) 

Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό (Απ.Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/08.05.2000) 

Κύπρου Fund of Funds Μετοχικό (Απ.Ε.Κ. 32/19.10.2009)

Κύπρου Fund of Funds Μικτό (Απ.Ε.Κ. 32/19.10.2009)

Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό (Απ. Ε.Κ. 141/01.02.2012)

διαμορφώνεται ως εξής:

2. Η προμήθεια εξαγοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κύπρου Dual Strategy Ομολογιακό Εξωτερικού διαμορφώνεται ως εξής:

3. Η προμήθεια εξαγοράς στα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια:

Κύπρου Ελληνικό Διαχείρισης Διαθεσίμων ( Απ.Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998)

Κύπρου Euribor Return (EUR) Ομολογιακό Εξωτερικού (Απ.Ε.Κ. 9/827/26.05.2008)

Κύπρου Libor Return (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού (Απ.Ε.Κ. 9/827/26.05.2008)

είναι μηδενική.

Γ. Πλεονέκτημα Μεταφοράς

Παρέχεται το πλεονέκτημα εξαγοράς μεριδίων από όλα τα Α/Κ της Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ προς μεταφορά σε άλλο Α/Κ της Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ χωρίς προμήθεια εξαγοράς τέσσερις (4) φορές σε ετησιοποιημένη βάση από την ημερομηνία της αρχικής συμμετοχής.

Σε αυτήν την περίπτωση, για την προμήθεια τελικής εξαγοράς εφαρμόζονται οι ισχύουσες προμήθειες του Α/Κ της αρχικής συμμετοχής. 

Δ. Προμήθειες Διαχείρισης-Θεματοφυλακής*

^{(1)επί της τρέχουσας αξίας του ενεργητικού των ομολόγων}

Το Ενημερωτικό Δελτίο των Α/Κ της Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ διατίθεται σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ